持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.1% 降至 8.5%。新进了 4 只股票，包括海康威视(0.7%)、宁波银行(0.6%)、宝丰能源(0.6%) 等；退出了 4 只股票，包括伊利股份(0.7%)、中兴通讯(0.1%)、立讯精密(0.9%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.24% | 1.40% | -0.16% | -0.19万股 (-6.5%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.14% | 1.06% | +0.08% | +0.29万股 (0.8%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.92% | 0.99% | -0.07% | 不变 | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.88% | 0.79% | +0.09% | 不变 | ↑2 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 0.84% | 0.88% | -0.04% | 不变 | ↓1 |
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瀚蓝环境
SH600323
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持续持有 | 0.78% | 0.72% | +0.06% | 不变 | ↑1 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 0.67% | - | - | 18.17万股 | 新进第7 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 0.58% | - | - | 16.75万股 | 新进第8 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 0.56% | - | - | 23.17万股 | 新进第9 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 0.49% | 0.54% | -0.05% | -0.50万股 (-8.5%) | - |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.36% | 0.36% | 不变 | 不变 | - |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 0.05% | - | - | 1.70万股 | 新进第12 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第12 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第5 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性