持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.5% 提升至 32.8%。新进了 4 只股票，包括星宇股份(2.4%)、极米科技(2.4%)、中国移动(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(2.3%)、中信海直(2.4%)、三七互娱(2.4%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 3.06 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.02% | 4.96% | +3.06% | +1.75万股 (30.7%) | - |
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达梦数据
SH688692
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持续持有 | 3.84% | 3.30% | +0.54% | -2.00万股 (-9.6%) | ↑1 |
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纳思达
SZ002180
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持续持有 | 3.26% | 2.43% | +0.83% | +33.99万股 (19.8%) | ↑2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 3.23% | 2.54% | +0.69% | +3.50万股 (10.9%) | - |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 2.64% | 2.32% | +0.32% | +1.51万股 (6.3%) | ↑4 |
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星宇股份
SH601799
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新增 | 2.41% | - | - | 25.00万股 | 新进第6 |
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极米科技
SH688696
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新增 | 2.39% | - | - | 27.40万股 | 新进第7 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 2.37% | - | - | 30.00万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.34% | 3.50% | -1.16% | -70.00万股 (-33.8%) | ↓7 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 2.30% | - | - | 700.00万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第10 |
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中信海直
SZ000099
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第6 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第7 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性