基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
-1.36%
近6月
1.12%
近1年
14.18%
近3年
14.18%
今年以来
-4.75%
成立以来
14.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1665
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.98% | 1.80 | 671.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.78% | 0.44 | 625.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.27% | 7.46 | 510.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.98% | 0.78 | 444.96 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 8.65 | 366.69 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.59% | 11.52 | 356.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 3.45 | 275.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.06% | 8.56 | 240.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.90% | 3.56 | 203.00 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.86% | 6.83 | 194.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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