基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.15%
近3月
-1.60%
近6月
1.13%
近1年
14.94%
近3年
14.94%
今年以来
-3.94%
成立以来
14.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1677
真实涨跌
+0.2662%
上期净值 (2026-09-02): 1.1646
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.08% | 3.57 | 1434.87 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.81% | 0.86 | 1253.53 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.16% | 1.54 | 876.32 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.83% | 14.62 | 830.15 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.19% | 22.55 | 737.93 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.69% | 17.00 | 668.26 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.63% | 6.77 | 517.16 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.19% | 16.79 | 453.85 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.76% | 3.73 | 392.95 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.41% | 6.96 | 343.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1677 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.1646 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.1803 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.1811 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.1853 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.1892 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.1883 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证A50ETF联接C
vs
广发中证A50ETF
023109 - 159136
|
相似度 0.739
广发中证A50ETF联接C
vs
易方达中证A500增强策略ETF
023109 - 563600
|
相似度 0.608
广发中证A50ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起A
023109 - 023333
|
相似度 0.603
广发中证A50ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起C
023109 - 023334
|
相似度 0.603
广发中证A50ETF联接C
vs
浙商汇金中证A500指数A
023109 - 023879
|
相似度 0.603
广发中证A50ETF联接C
vs
浙商汇金中证A500指数C
023109 - 023880
|
相似度 0.603