基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率
收益率
近1月
0.63%
近3月
3.68%
近6月
4.48%
近1年
4.48%
近3年
4.48%
今年以来
1.42%
成立以来
4.48%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.0448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.61% | 3.76 | 1510.39 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 0.91 | 1319.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.48% | 1.62 | 922.44 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.14% | 15.39 | 873.84 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.46% | 23.74 | 776.77 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.94% | 17.89 | 703.43 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.82% | 7.13 | 544.38 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.36% | 17.67 | 477.74 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.91% | 3.93 | 413.63 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.54% | 7.33 | 361.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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