基金详情
业绩比较基准
上证国有企业红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.72%
近3月
1.80%
近6月
6.95%
近1年
3.61%
近3年
11.77%
今年以来
8.38%
成立以来
11.77%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1164
预测涨跌
+0.5912%
置信度
63%
上期净值 (2026-07-23): 1.1098
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 7.62% | 27.89 | 423.40 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 3.74% | 20.61 | 208.00 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 3.74% | 17.61 | 207.83 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 3.73% | 26.39 | 207.70 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 3.68% | 32.76 | 204.40 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.48% | 9.07 | 193.43 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 3.34% | 14.14 | 185.84 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.33% | 6.71 | 185.38 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.17% | 17.75 | 176.58 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.12% | 4.28 | 173.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
红利国企ETF银河
023163 - 530880
|
相似度 0.822
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
红利国企ETF国泰
023163 - 510720
|
相似度 0.723
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
红利ETF华泰柏瑞
023163 - 510880
|
相似度 0.394
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
国企红利ETF华安
023163 - 561060
|
相似度 0.376
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
国企红利ETF鹏扬
023163 - 159515
|
相似度 0.355
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
vs
沪深300红利ETF建信
023163 - 512530
|
相似度 0.273