兴证资管国企红利优选混合发起式C - 持仓分析

023170 · 混合型-偏股 · 基金经理: 刘懿

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

9 持续持有

68 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.1% 提升至 92.0%。新进了 68 只股票，包括陕西煤业(1.7%)、中国神华(1.6%)、西部矿业(1.5%) 等；退出了 1 只股票，包括厦门国贸(1.5%)。调仓方面，减持了齐鲁银行，持仓占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
中远海控 SH601919	持续持有	2.45%	2.46%	-0.01%	-1.03万股 (-16.3%)	-
农业银行 SH601288	持续持有	2.25%	2.10%	+0.15%	-2.03万股 (-17.5%)	-
中国银行 SH601988	持续持有	2.04%	1.96%	+0.08%	-2.27万股 (-16.3%)	↑1
南钢股份 SH600282	持续持有	1.86%	2.05%	-0.19%	-2.87万股 (-19.9%)	↓1
陕西煤业 SH601225	新增	1.67%	-	-	2.55万股	新进第5
兖矿能源 SH600188	持续持有	1.62%	1.50%	+0.12%	-0.13万股 (-3.1%)	↑4
中国神华 SH601088	新增	1.58%	-	-	1.27万股	新进第7
南京银行 SH601009	持续持有	1.53%	1.53%	不变	-0.78万股 (-15.1%)	↓2
西部矿业 SH601168	新增	1.53%	-	-	1.81万股	新进第9
建设银行 SH601939	新增	1.53%	-	-	5.40万股	新进第8
神火股份 SZ000933	新增	1.49%	-	-	1.77万股	新进第11
中信特钢 SZ000708	新增	1.45%	-	-	2.89万股	新进第12
中国石化 SH600028	新增	1.43%	-	-	7.57万股	新进第13
开滦股份 SH600997	新增	1.40%	-	-	7.96万股	新进第14
交通银行 SH601328	新增	1.39%	-	-	6.24万股	新进第16
厦门象屿 SH600057	新增	1.39%	-	-	5.34万股	新进第15
华菱钢铁 SZ000932	持续持有	1.36%	1.65%	-0.29%	-1.42万股 (-15.2%)	↓11
新钢股份 SH600782	持续持有	1.35%	1.51%	-0.16%	-1.95万股 (-14.7%)	↓9
上海银行 SH601229	新增	1.33%	-	-	4.30万股	新进第19
宝钢股份 SH600019	新增	1.32%	-	-	5.79万股	新进第21
建发股份 SH600153	新增	1.32%	-	-	4.66万股	新进第20
厦门银行 SH601187	新增	1.30%	-	-	5.78万股	新进第22
唐山港 SH601000	新增	1.29%	-	-	10.97万股	新进第23
沪农商行 SH601825	新增	1.29%	-	-	4.52万股	新进第25
中国外运 SH601598	新增	1.29%	-	-	6.95万股	新进第24
四川路桥 SH600039	新增	1.26%	-	-	4.14万股	新进第26
重庆百货 SH600729	新增	1.25%	-	-	1.57万股	新进第27
齐鲁银行 SH601665	持续持有	1.23%	1.81%	-0.58%	-4.60万股 (-39.7%)	↓23
中国石油 SH601857	新增	1.22%	-	-	3.84万股	新进第29
江苏银行 SH600919	新增	1.20%	-	-	3.76万股	新进第30
渝农商行 SH601077	新增	1.19%	-	-	5.99万股	新进第32
南京高科 SH600064	新增	1.19%	-	-	4.48万股	新进第31
邮储银行 SH601658	新增	1.17%	-	-	7.03万股	新进第33
晋控煤业 SH601001	新增	1.16%	-	-	2.89万股	新进第34
北京银行 SH601169	新增	1.15%	-	-	6.85万股	新进第35
华夏银行 SH600015	新增	1.14%	-	-	5.41万股	新进第36
光大银行 SH601818	新增	1.14%	-	-	10.63万股	新进第37
江苏金租 SH600901	新增	1.13%	-	-	6.04万股	新进第38
中联重科 SZ000157	新增	1.13%	-	-	4.29万股	新进第39
中信银行 SH601998	新增	1.12%	-	-	4.73万股	新进第40
兴业银行 SH601166	新增	1.10%	-	-	1.71万股	新进第41
陕鼓动力 SH601369	新增	1.10%	-	-	3.58万股	新进第42
海螺水泥 SH600585	新增	1.09%	-	-	1.63万股	新进第43
隧道股份 SH600820	新增	1.07%	-	-	5.37万股	新进第44
陕天然气 SZ002267	新增	1.05%	-	-	4.56万股	新进第45
贵阳银行 SH601997	新增	1.04%	-	-	5.79万股	新进第48
威孚高科 SZ000581	新增	1.04%	-	-	1.65万股	新进第46
华域汽车 SH600741	新增	1.04%	-	-	1.70万股	新进第47
大秦铁路 SH601006	新增	1.03%	-	-	6.50万股	新进第49
洪城环境 SH600461	新增	1.03%	-	-	3.63万股	新进第50
山东高速 SH600350	新增	1.02%	-	-	3.42万股	新进第51
苏州银行 SZ002966	新增	1.01%	-	-	3.98万股	新进第54
重庆银行 SH601963	新增	1.01%	-	-	3.06万股	新进第52
浦发银行 SH600000	新增	1.01%	-	-	2.66万股	新进第53
安徽建工 SH600502	新增	1.00%	-	-	6.94万股	新进第55
长江传媒 SH600757	新增	0.99%	-	-	3.64万股	新进第57
广日股份 SH600894	新增	0.99%	-	-	3.50万股	新进第56
粤高速A SZ000429	新增	0.98%	-	-	2.72万股	新进第59
富奥股份 SZ000030	新增	0.98%	-	-	5.59万股	新进第60
招商银行 SH600036	新增	0.98%	-	-	0.76万股	新进第58
长沙银行 SH601577	新增	0.96%	-	-	3.23万股	新进第61
中远海发 SH601866	新增	0.96%	-	-	12.43万股	新进第62
皖通高速 SH600012	新增	0.94%	-	-	2.07万股	新进第63
凤凰传媒 SH601928	新增	0.93%	-	-	3.01万股	新进第64
江阴银行 SZ002807	新增	0.92%	-	-	6.57万股	新进第65
新媒股份 SZ300770	新增	0.92%	-	-	0.71万股	新进第67
华贸物流 SH603128	新增	0.92%	-	-	4.94万股	新进第68
中南传媒 SH601098	新增	0.92%	-	-	2.67万股	新进第66
成都银行 SH601838	新增	0.90%	-	-	1.83万股	新进第71
浦东金桥 SH600639	新增	0.90%	-	-	2.85万股	新进第70
渤海轮渡 SH603167	新增	0.90%	-	-	3.10万股	新进第69
深高速 SH600548	新增	0.89%	-	-	3.30万股	新进第72
中国建筑 SH601668	新增	0.89%	-	-	5.66万股	新进第73
外高桥 SH600648	新增	0.87%	-	-	2.82万股	新进第74
中国移动 SH600941	新增	0.87%	-	-	0.28万股	新进第75
中国电信 SH601728	新增	0.81%	-	-	4.21万股	新进第76
宁沪高速 SH600377	新增	0.75%	-	-	2.03万股	新进第77
厦门国贸 SH600755	不在前10	-	1.53%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性