持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.8% 降至 15.3%。新进了 10 只股票，包括广汇能源(1.6%)、平煤股份(1.4%)、山煤国际(1.4%) 等；退出了 10 只股票，包括建设银行(1.3%)、南钢股份(1.3%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.83% | 2.30% | +0.53% | +36.47万股 (48.5%) | ↑1 |
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广汇能源
SH600256
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新增 | 1.63% | - | - | 198.72万股 | 新进第2 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 1.41% | 1.38% | +0.03% | +24.70万股 (41.5%) | ↑2 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 1.39% | 1.39% | 不变 | +24.66万股 (53.7%) | ↓1 |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 1.39% | - | - | 105.82万股 | 新进第4 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.39% | - | - | 82.49万股 | 新进第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 1.36% | - | - | 65.98万股 | 新进第7 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.32% | - | - | 122.95万股 | 新进第8 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.29% | - | - | 36.23万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 1.25% | - | - | 8.89万股 | 新进第10 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.02% | - | - | 0.19万股 | 新进第11 |
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汉桑科技
SZ301491
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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广东建科
SZ301632
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.19万股 | 新进第12 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第10 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第8 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第7 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第9 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第1 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性