基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.03%
近3月
0.70%
近6月
-0.90%
近1年
9.99%
近3年
9.99%
今年以来
1.31%
成立以来
9.99%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0999
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.62% | 7.12 | 3852.12 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.36% | 24.18 | 3118.73 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.42% | 23.28 | 2573.70 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 2.22% | 17.90 | 1291.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.48% | 12.59 | 861.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.42% | 2.25 | 824.87 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.26% | 12.50 | 735.56 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 1.17% | 14.30 | 681.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 17.70 | 610.12 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.03% | 75.78 | 600.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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