基金详情
业绩比较基准
中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.25%
近3月
1.14%
近6月
3.09%
近1年
20.28%
近3年
20.28%
今年以来
-1.46%
成立以来
20.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1702
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.41% | 1.31 | 708.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.84% | 1.68 | 617.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.13% | 3.89 | 501.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.86% | 13.32 | 459.14 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.45% | 3.56 | 393.57 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.28% | 5.35 | 365.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.72% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 0.63 | 271.45 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.63% | 0.57 | 261.68 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.48% | 29.95 | 237.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1702 | -0.65% |
| 2026-04-02 | 1.1778 | -0.95% |
| 2026-04-01 | 1.1891 | +1.67% |
| 2026-03-31 | 1.1696 | -0.40% |
| 2026-03-30 | 1.1743 | -0.53% |
| 2026-03-27 | 1.1805 | +0.43% |
| 2026-03-26 | 1.1754 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全中证沪港深300指数增强A
vs
兴全中证沪港深300指数增强C
023203 - 023204
|
相似度 0.796
兴全中证沪港深300指数增强A
vs
国寿安保中证沪港深300ETF
023203 - 517300
|
相似度 0.546
兴全中证沪港深300指数增强A
vs
易方达中证沪港深300ETF
023203 - 517030
|
相似度 0.543
兴全中证沪港深300指数增强A
vs
银华中证沪港深500ETF
023203 - 517000
|
相似度 0.433
兴全中证沪港深300指数增强A
vs
富国中证沪港深500ETF
023203 - 517100
|
相似度 0.432
兴全中证沪港深300指数增强A
vs
易方达中证沪港深500ETF
023203 - 517010
|
相似度 0.428