基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*70%+一年定期存款税后利率*20%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
2.51%
近3月
5.54%
近6月
5.58%
近1年
10.99%
近3年
10.48%
今年以来
3.31%
成立以来
10.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1116
真实涨跌
+0.1532%
上期净值 (2026-09-02): 1.1099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.45% | 8.18 | 3004.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.21% | 36.60 | 2503.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.78% | 46.88 | 1615.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.69% | 1.05 | 1439.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.63% | 3.02 | 1301.26 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.59% | 13.57 | 1229.98 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.59% | 7.21 | 1233.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.57% | 1.94 | 1183.40 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.57% | 9.63 | 1182.46 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.55% | 40.20 | 1149.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1116 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.1099 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.1162 | -0.23% |
| 2026-08-31 | 1.1188 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.1142 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 1.1164 | +0.50% |
| 2026-08-26 | 1.1108 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国泰海通君得盈债券D
vs
国泰海通君得盈债券C
023210 - 952320
|
相似度 0.725
国泰海通君得盈债券D
vs
博时宏观回报债券C
023210 - 050116
|
相似度 0.265
国泰海通君得盈债券D
vs
汇添富稳丰回报债券发起式A
023210 - 018765
|
相似度 0.238
国泰海通君得盈债券D
vs
广发集汇债券C
023210 - 016425
|
相似度 0.228
国泰海通君得盈债券D
vs
创金合信聚鑫债券A
023210 - 012317
|
相似度 0.186
国泰海通君得盈债券D
vs
淳厚添益债券C
023210 - 017499
|
相似度 0.184