持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.3% 提升至 7.6%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(0.8%)、新易盛(0.6%)、阳光电源(0.6%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(0.2%)、恒瑞医药(0.2%)、中国神华(0.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.45% | 0.47% | +0.98% | +5.78万股 (240.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.21% | 0.22% | +0.99% | +28.26万股 (338.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.78% | - | - | 46.88万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.69% | 0.29% | +0.40% | +0.63万股 (150.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.63% | - | - | 3.02万股 | 新进第5 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.59% | - | - | 7.21万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 0.59% | - | - | 13.57万股 | 新进第6 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 0.57% | - | - | 9.63万股 | 新进第9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.57% | - | - | 1.94万股 | 新进第8 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.55% | - | - | 40.20万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第5 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第8 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第3 |
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国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第9 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第7 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性