基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%
收益率
近1月
3.28%
近3月
12.17%
近6月
20.04%
近1年
33.71%
近3年
46.45%
今年以来
10.31%
成立以来
46.45%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.543
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 8.78% | 1145.81 | 15571.53 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 8.42% | 306.81 | 14935.51 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 8.23% | 315.54 | 14600.25 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 8.12% | 876.78 | 14414.30 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 7.34% | 457.06 | 13030.75 | 2025-12-31 |
| SH600422 | 昆药集团 | 5.94% | 839.64 | 10545.94 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 5.26% | 689.35 | 9340.69 | 2025-12-31 |
| SZ300737 | 科顺股份 | 5.08% | 1639.74 | 9018.55 | 2025-12-31 |
| SH600315 | 上海家化 | 3.84% | 302.49 | 6812.03 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 3.56% | 141.41 | 6316.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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