基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*95%+中证800指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
-0.42%
近6月
0.07%
近1年
1.06%
近3年
1.41%
今年以来
0.01%
成立以来
1.41%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0141
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.0141
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601390 | 中国中铁 | 0.59% | 6.82 | 37.03 | 2026-03-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.43% | 4.00 | 26.92 | 2026-03-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.42% | 1.24 | 26.25 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.30% | 0.46 | 19.19 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.27% | 1.10 | 16.71 | 2026-03-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.25% | 2.65 | 15.42 | 2026-03-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.21% | 0.90 | 12.97 | 2026-03-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.20% | 0.46 | 12.67 | 2026-03-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 0.18% | 3.10 | 11.06 | 2026-03-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 0.17% | 1.65 | 11.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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