基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.33%
近3月
5.66%
近6月
16.56%
近1年
47.39%
近3年
53.68%
今年以来
11.85%
成立以来
53.68%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.79% | 23.55 | 9461.64 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 5.22 | 7569.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.38% | 10.41 | 5927.56 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.29% | 100.51 | 5707.04 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.06% | 157.32 | 5147.51 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 115.33 | 4534.78 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.74% | 9.81 | 4342.36 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.17% | 38.24 | 2919.78 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.12% | 56.63 | 2789.59 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.09% | 49.46 | 2731.25 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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