持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.5% 提升至 27.8%。新进了 10 只股票，包括美的集团(2.6%)、中际旭创(2.5%)、伊利股份(2.3%) 等；退出了 10 只股票，包括豪威集团(1.3%)、TCL科技(1.4%)、中顺洁柔(0.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.40% | 3.37% | +0.03% | -0.09万股 (-23.7%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.06% | 2.07% | +0.99% | -0.41万股 (-12.9%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.62% | - | - | 1.05万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.53% | - | - | 0.13万股 | 新进第4 |
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伊利股份
SH600887
|
新增 | 2.27% | - | - | 2.49万股 | 新进第5 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.02% | 1.74% | +0.28% | -0.45万股 (-23.1%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 1.93% | - | - | 0.14万股 | 新进第7 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.76% | - | - | 5.30万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.66% | 1.48% | +0.18% | -0.46万股 (-37.7%) | ↓2 |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 1.62% | - | - | 1.77万股 | 新进第10 |
|
上港集团
SH600018
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持续持有 | 1.56% | 1.51% | +0.05% | -3.54万股 (-28.2%) | ↓5 |
|
宝立食品
SH603170
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新增 | 0.94% | - | - | 2.07万股 | 新进第12 |
|
燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 0.84% | - | - | 2.34万股 | 新进第13 |
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民生银行
SH600016
|
新增 | 0.83% | - | - | 6.76万股 | 新进第14 |
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欧克科技
SZ001223
|
新增 | 0.73% | - | - | 0.47万股 | 新进第15 |
|
豪威集团
SH603501
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
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TCL科技
SZ000100
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第8 |
|
中顺洁柔
SZ002511
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第13 |
|
菱电电控
SH688667
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第15 |
|
外服控股
SH600662
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第11 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第4 |
|
长久物流
SH603569
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第12 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第1 |
|
华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第14 |
|
中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性