持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.8% 提升至 27.9%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(2.1%)、农业银行(1.6%)、药明康德(1.5%) 等；退出了 8 只股票，包括汇川技术(1.5%)、中芯国际(1.5%)、天智航(0.9%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.19 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.05% | 3.75% | +0.30% | +4.43万股 (203.2%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.20% | 2.84% | +0.36% | +15.96万股 (132.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.76% | 3.95% | -1.19% | +0.56万股 (87.5%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.75% | 2.57% | +0.18% | +27.39万股 (134.1%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.12% | - | - | 2.08万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.09% | 2.03% | +0.06% | +9.50万股 (145.5%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.73% | 1.74% | -0.01% | +75.06万股 (134.5%) | - |
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农业银行
SH601288
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新增 | 1.60% | - | - | 124.96万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.52% | 1.73% | -0.21% | +9.69万股 (171.8%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.52% | - | - | 10.03万股 | 新进第10 |
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尚太科技
SZ001301
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新增 | 0.94% | - | - | 6.54万股 | 新进第11 |
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珠海冠宇
SH688772
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新增 | 0.92% | - | - | 25.51万股 | 新进第12 |
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国力电子
SH688103
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新增 | 0.90% | - | - | 8.93万股 | 新进第13 |
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东威科技
SH688700
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新增 | 0.90% | - | - | 15.33万股 | 新进第14 |
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华勤技术
SH603296
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新增 | 0.89% | - | - | 5.87万股 | 新进第15 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第9 |
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天智航
SH688277
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第11 |
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弘信电子
SZ300657
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第14 |
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山东钢铁
SH600022
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第13 |
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海航控股
SH600221
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第12 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第5 |
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众泰汽车
SZ000980
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性