基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.32%
近3月
9.90%
近6月
11.36%
近1年
16.57%
近3年
16.57%
今年以来
4.31%
成立以来
16.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1221
真实涨跌
-0.5054%
上期净值 (2026-08-31): 1.1278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.09% | 1.89 | 694.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 0.45 | 619.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.32% | 7.61 | 520.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.15% | 0.79 | 481.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 11.76 | 405.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.66% | 8.84 | 372.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.36% | 0.71 | 305.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.22% | 3.52 | 275.09 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.13% | 12.09 | 254.62 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.06% | 8.74 | 237.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1221 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.1278 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.1242 | -0.51% |
| 2026-08-27 | 1.13 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 1.1167 | +0.79% |
| 2026-08-25 | 1.108 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.1089 | -1.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰中证A500指数发起C
vs
工银中证A500ETF联接Y
023334 - 022982
|
相似度 0.764
金鹰中证A500指数发起C
vs
工银中证A500ETF联接C
023334 - 022443
|
相似度 0.764
金鹰中证A500指数发起C
vs
工银中证A500ETF联接A
023334 - 022442
|
相似度 0.764
金鹰中证A500指数发起C
vs
民生加银中证A500指数A
023334 - 023042
|
相似度 0.755
金鹰中证A500指数发起C
vs
银河中证A500ETF联接A
023334 - 023949
|
相似度 0.755
金鹰中证A500指数发起C
vs
万家中证A500ETF发起式联接A
023334 - 022440
|
相似度 0.755