基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.74%
近3月
22.62%
近6月
19.28%
近1年
33.92%
近3年
-0.72%
今年以来
5.22%
成立以来
-15.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7475
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 8.69% | 2.17 | 121.73 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 7.37% | 2.96 | 103.33 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 7.22% | 3.99 | 101.27 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 5.76% | 3.79 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SH603267 | 鸿远电子 | 5.40% | 1.39 | 75.66 | 2025-12-31 |
| SZ002025 | 航天电器 | 5.36% | 1.50 | 75.20 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 4.84% | 0.86 | 67.78 | 2025-12-31 |
| SH688066 | 航天宏图 | 4.81% | 2.07 | 67.36 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 4.26% | 1.49 | 59.64 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 3.99% | 1.58 | 56.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
中欧高端装备股票发起A
162107 - 016847
|
相似度 0.371
金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
中欧高端装备股票发起C
162107 - 016848
|
相似度 0.369
金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
易方达国防军工混合A
162107 - 001475
|
相似度 0.365
金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
易方达国防军工混合C
162107 - 015945
|
相似度 0.365
金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
前海开源中航军工指数C
162107 - 015046
|
相似度 0.333
金鹰先进制造股票(LOF)A
vs
鹏华空天军工指数(LOF)A
162107 - 160643
|
相似度 0.285