金鹰中证A500指数发起D

025126 · 指数型-股票 · 基金经理: 杨刚

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

1.70%

近3月

7.76%

近6月

9.79%

近1年

11.37%

近3年

11.37%

今年以来

1.71%

成立以来

11.37%

数据截至：2026-03-03

净值预测

2026-05-05

真实净值

1.1005

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-03-20): 1.1005

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ300750	宁德时代	3.09%	1.89	694.12	2025-12-31
SH600519	贵州茅台	2.76%	0.45	619.73	2025-12-31
SH601318	中国平安	2.32%	7.61	520.52	2025-12-31
SZ300308	中际旭创	2.15%	0.79	481.90	2025-12-31
SH601899	紫金矿业	1.80%	11.76	405.37	2025-12-31
SH600036	招商银行	1.66%	8.84	372.16	2025-12-31
SZ300502	新易盛	1.36%	0.71	305.92	2025-12-31
SZ000333	美的集团	1.22%	3.52	275.09	2025-12-31
SH601166	兴业银行	1.13%	12.09	254.62	2025-12-31
SH600900	长江电力	1.06%	8.74	237.64	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
暂无数据

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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金鹰中证A500指数发起D vs 工银中证A500ETF联接C

025126 - 022443 | 相似度 0.764

金鹰中证A500指数发起D vs 工银中证A500ETF联接A

025126 - 022442 | 相似度 0.764

金鹰中证A500指数发起D vs 民生加银中证A500指数A

025126 - 023042 | 相似度 0.755

金鹰中证A500指数发起D vs 万家中证A500ETF发起式联接A

025126 - 022440 | 相似度 0.755

金鹰中证A500指数发起D vs 银河中证A500ETF联接A

025126 - 023949 | 相似度 0.755