持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.1% 提升至 18.9%。新进了 7 只股票，包括兴业银行(1.3%)、阳光电源(1.1%)、雷曼光电(0.3%) 等；退出了 7 只股票，包括长江电力(1.0%)、海能实业(0.2%)、正元地信(0.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.12% | 3.66% | -0.54% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.44% | 1.71% | +0.73% | +1.21万股 (23.4%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.23% | 2.68% | -0.45% | -0.02万股 (-6.5%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.01% | 1.74% | +0.27% | +0.58万股 (5.9%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.98% | 1.28% | +0.70% | +0.05万股 (9.4%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.49% | 1.36% | +0.13% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.35% | 1.37% | -0.02% | +0.11万股 (1.9%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.30% | - | - | 11.01万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.12% | - | - | 1.17万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.04% | 1.30% | -0.26% | -0.59万股 (-19.8%) | ↓3 |
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雷曼光电
SZ300162
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新增 | 0.30% | - | - | 6.56万股 | 新进第11 |
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立霸股份
SH603519
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新增 | 0.15% | - | - | 2.18万股 | 新进第12 |
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鸿利智汇
SZ300219
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新增 | 0.14% | - | - | 3.58万股 | 新进第13 |
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纽威股份
SH603699
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新增 | 0.14% | - | - | 0.48万股 | 新进第14 |
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康力电梯
SZ002367
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新增 | 0.13% | - | - | 2.85万股 | 新进第15 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第10 |
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海能实业
SZ300787
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第12 |
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正元地信
SH688509
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第11 |
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吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第13 |
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科翔股份
SZ300903
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第15 |
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东莞控股
SZ000828
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第14 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性