基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.04%
近3月
9.07%
近6月
13.34%
近1年
34.31%
近3年
34.31%
今年以来
4.37%
成立以来
34.31%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4097
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.12% | 1.52 | 558.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.44% | 6.38 | 436.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.23% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.01% | 10.43 | 359.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.98% | 0.58 | 353.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 0.62 | 267.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.35% | 5.76 | 242.50 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.30% | 11.01 | 231.87 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.12% | 1.17 | 200.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.04% | 2.39 | 186.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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