基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.04%
近3月
2.63%
近6月
8.99%
近1年
21.04%
近3年
21.00%
今年以来
3.84%
成立以来
21.00%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1843
真实涨跌
-1.1436%
上期净值 (2026-08-21): 1.198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.82% | 0.65 | 370.12 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.75% | 0.90 | 361.69 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.88% | 0.17 | 246.50 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.87% | 9.08 | 245.52 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 7.33 | 239.84 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.75% | 2.34 | 229.55 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.62% | 2.79 | 213.02 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.60% | 0.21 | 210.46 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.57% | 30.71 | 205.76 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.45% | 4.84 | 190.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1843 | -1.14% |
| 2026-08-21 | 1.198 | +0.39% |
| 2026-08-20 | 1.1933 | +0.42% |
| 2026-08-19 | 1.1883 | -2.67% |
| 2026-08-18 | 1.2209 | -0.16% |
| 2026-08-17 | 1.2228 | +1.41% |
| 2026-08-14 | 1.2058 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中海中证A500指数增强C
vs
中海中证A500指数增强A
023342 - 023341
|
相似度 0.772
中海中证A500指数增强C
vs
鹏扬中证A500指数增强A
023342 - 022756
|
相似度 0.464
中海中证A500指数增强C
vs
诺安沪深300指数增强C
023342 - 010352
|
相似度 0.463
中海中证A500指数增强C
vs
诺安沪深300增强D
023342 - 020647
|
相似度 0.463
中海中证A500指数增强C
vs
诺安沪深300指数增强A
023342 - 320014
|
相似度 0.463
中海中证A500指数增强C
vs
中金中证A500指数增强A
023342 - 023522
|
相似度 0.462