持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.2% 提升至 92.0%。新进了 87 只股票，包括贵州茅台(2.2%)、招商银行(2.2%)、新易盛(2.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中芯国际(1.2%)、涛涛车业(0.8%)、中金黄金(1.7%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.92% | 2.24% | +0.68% | +2.31万股 (26.8%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.48% | 1.78% | +0.70% | +1.02万股 (27.9%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.24% | - | - | 0.21万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.19% | - | - | 6.73万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.13% | 3.90% | -1.77% | -0.35万股 (-31.8%) | ↓4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.97% | - | - | 0.59万股 | 新进第6 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.78% | - | - | 0.17万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.76% | 1.39% | +0.37% | +2.68万股 (51.0%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.75% | - | - | 10.71万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.70% | 1.61% | +0.09% | +0.79万股 (48.5%) | ↓4 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 1.62% | - | - | 0.73万股 | 新进第11 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.51% | - | - | 1.14万股 | 新进第12 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.47% | - | - | 18.29万股 | 新进第14 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.47% | - | - | 26.16万股 | 新进第13 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.46% | - | - | 4.49万股 | 新进第15 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 1.33% | - | - | 2.35万股 | 新进第16 |
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生益科技
SH600183
|
新增 | 1.30% | - | - | 2.35万股 | 新进第17 |
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深南电路
SZ002916
|
新增 | 1.28% | - | - | 0.71万股 | 新进第18 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 1.25% | - | - | 26.91万股 | 新进第19 |
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巨化股份
SH600160
|
新增 | 1.25% | - | - | 4.21万股 | 新进第20 |
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三环集团
SZ300408
|
新增 | 1.24% | - | - | 3.49万股 | 新进第22 |
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高德红外
SZ002414
|
新增 | 1.24% | - | - | 10.96万股 | 新进第21 |
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蓝色光标
SZ300058
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新增 | 1.23% | - | - | 13.76万股 | 新进第24 |
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金诚信
SH603979
|
新增 | 1.23% | - | - | 2.09万股 | 新进第23 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 1.22% | 1.88% | -0.66% | -0.48万股 (-16.5%) | ↓22 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 1.20% | - | - | 1.54万股 | 新进第27 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 1.20% | - | - | 6.36万股 | 新进第29 |
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豪迈科技
SZ002595
|
新增 | 1.20% | - | - | 1.83万股 | 新进第30 |
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南方航空
SH600029
|
新增 | 1.20% | - | - | 19.37万股 | 新进第26 |
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长川科技
SZ300604
|
新增 | 1.20% | - | - | 1.53万股 | 新进第28 |
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赤峰黄金
SH600988
|
新增 | 1.19% | - | - | 4.91万股 | 新进第31 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 1.18% | - | - | 24.20万股 | 新进第33 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.18% | - | - | 5.84万股 | 新进第32 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 1.18% | - | - | 29.66万股 | 新进第34 |
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国轩高科
SZ002074
|
新增 | 1.16% | - | - | 3.83万股 | 新进第35 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 1.15% | - | - | 0.96万股 | 新进第36 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 1.14% | - | - | 0.55万股 | 新进第38 |
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邮储银行
SH601658
|
新增 | 1.14% | - | - | 26.92万股 | 新进第37 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 1.14% | - | - | 0.45万股 | 新进第39 |
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安克创新
SZ300866
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新增 | 1.10% | - | - | 1.24万股 | 新进第41 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.10% | - | - | 7.26万股 | 新进第40 |
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艾力斯
SH688578
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新增 | 1.09% | - | - | 1.35万股 | 新进第42 |
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鹏辉能源
SZ300438
|
新增 | 1.09% | - | - | 2.64万股 | 新进第43 |
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新和成
SZ002001
|
新增 | 1.07% | - | - | 5.47万股 | 新进第44 |
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三七互娱
SZ002555
|
新增 | 1.05% | - | - | 5.75万股 | 新进第45 |
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中国人保
SH601319
|
新增 | 1.04% | - | - | 14.96万股 | 新进第46 |
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中国国航
SH601111
|
新增 | 1.00% | - | - | 13.85万股 | 新进第47 |
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华能国际
SH600011
|
新增 | 0.99% | - | - | 17.19万股 | 新进第49 |
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春风动力
SH603129
|
新增 | 0.99% | - | - | 0.46万股 | 新进第48 |
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中航成飞
SZ302132
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新增 | 0.97% | - | - | 1.58万股 | 新进第51 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.97% | - | - | 7.84万股 | 新进第50 |
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思特威
SH688213
|
新增 | 0.97% | - | - | 1.31万股 | 新进第52 |
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伯特利
SH603596
|
新增 | 0.96% | - | - | 2.43万股 | 新进第53 |
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百济神州
SH688235
|
新增 | 0.95% | - | - | 0.46万股 | 新进第54 |
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明泰铝业
SH601677
|
新增 | 0.94% | - | - | 8.21万股 | 新进第55 |
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柏楚电子
SH688188
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新增 | 0.93% | - | - | 0.88万股 | 新进第56 |
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捷佳伟创
SZ300724
|
新增 | 0.92% | - | - | 1.24万股 | 新进第57 |
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中鼎股份
SZ000887
|
新增 | 0.91% | - | - | 5.08万股 | 新进第60 |
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通富微电
SZ002156
|
新增 | 0.91% | - | - | 3.12万股 | 新进第58 |
|
软通动力
SZ301236
|
新增 | 0.91% | - | - | 2.48万股 | 新进第59 |
|
昆仑万维
SZ300418
|
新增 | 0.91% | - | - | 2.83万股 | 新进第61 |
|
吉林敖东
SZ000623
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持续持有 | 0.90% | 1.41% | -0.51% | -2.03万股 (-25.3%) | ↓54 |
|
水晶光电
SZ002273
|
新增 | 0.90% | - | - | 4.61万股 | 新进第63 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
新增 | 0.88% | - | - | 0.47万股 | 新进第64 |
|
湖南黄金
SZ002155
|
新增 | 0.87% | - | - | 5.35万股 | 新进第66 |
|
中国联通
SH600050
|
新增 | 0.87% | - | - | 21.92万股 | 新进第65 |
|
巨星科技
SZ002444
|
新增 | 0.85% | - | - | 3.22万股 | 新进第68 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 0.85% | - | - | 0.18万股 | 新进第67 |
|
泽璟制药
SH688266
|
新增 | 0.79% | - | - | 1.11万股 | 新进第69 |
|
西部矿业
SH601168
|
新增 | 0.73% | - | - | 3.40万股 | 新进第71 |
|
招商积余
SZ001914
|
新增 | 0.73% | - | - | 8.89万股 | 新进第70 |
|
固德威
SH688390
|
新增 | 0.65% | - | - | 1.35万股 | 新进第72 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.54% | - | - | 3.46万股 | 新进第73 |
|
天孚通信
SZ300394
|
新增 | 0.53% | - | - | 0.34万股 | 新进第74 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 0.50% | - | - | 2.27万股 | 新进第75 |
|
中远海控
SH601919
|
新增 | 0.49% | - | - | 4.14万股 | 新进第76 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 0.38% | - | - | 0.63万股 | 新进第77 |
|
上海家化
SH600315
|
新增 | 0.34% | - | - | 1.96万股 | 新进第78 |
|
国电电力
SH600795
|
新增 | 0.29% | - | - | 7.40万股 | 新进第79 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 0.25% | - | - | 1.17万股 | 新进第80 |
|
中国船舶
SH600150
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.41万股 | 新进第81 |
|
东方财富
SZ300059
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.43万股 | 新进第82 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.15万股 | 新进第83 |
|
长信科技
SZ300088
|
新增 | 0.06% | - | - | 1.19万股 | 新进第84 |
|
农业银行
SH601288
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.72万股 | 新进第85 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 0.02% | 1.41% | -1.39% | -2.20万股 (-98.2%) | ↓79 |
|
中国化学
SH601117
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.14万股 | 新进第87 |
|
杰普特
SH688025
|
持续持有 | 0.00% | 0.85% | -0.85% | -0.68万股 (-100.0%) | ↓85 |
|
宝钢股份
SH600019
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第90 |
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物产中大
SH600704
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第93 |
|
亨通光电
SH600487
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第95 |
|
东方明珠
SH600637
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第91 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第92 |
|
大全能源
SH688303
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第88 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第94 |
|
国机汽车
SH600335
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第89 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第10 |
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涛涛车业
SZ301345
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第12 |
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中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第5 |
|
中际联合
SH605305
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第13 |
|
新强联
SZ300850
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第14 |
|
奥普特
SH688686
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性