持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.9% 提升至 18.8%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.3%)、寒武纪(1.3%)、中国神华(1.1%)；退出了 3 只股票，包括牧原股份(1.3%)、福耀玻璃(0.9%)、宝丰能源(0.9%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.79% | 2.20% | +1.59% | +0.33万股 (110.0%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.51% | 2.80% | -0.29% | -0.54万股 (-19.4%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.24% | 2.25% | -0.01% | -0.21万股 (-5.0%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 2.00% | 1.23% | +0.77% | +0.63万股 (67.7%) | ↑3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.80% | 1.84% | -0.04% | +0.01万股 (14.3%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.61% | 1.13% | +0.48% | +0.80万股 (52.3%) | ↑2 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.30% | - | - | 0.13万股 | 新进第7 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 1.29% | - | - | 0.06万股 | 新进第8 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 1.15% | - | - | 1.73万股 | 新进第9 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 1.13% | 1.31% | -0.18% | +0.17万股 (5.5%) | ↓5 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第6 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第9 |
|
宝丰能源
SH600989
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性