基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.85%
近3月
10.88%
近6月
14.89%
近1年
37.34%
近3年
37.34%
今年以来
5.43%
成立以来
37.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3509
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.79% | 0.63 | 231.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.51% | 2.24 | 153.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 3.97 | 136.85 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.00% | 1.56 | 121.91 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.80% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 2.33 | 98.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.30% | 0.13 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.29% | 0.06 | 78.76 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.15% | 1.73 | 70.07 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.13% | 3.26 | 68.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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