持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.4% 提升至 18.7%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(1.6%)、长江电力(1.2%)、立讯精密(1.1%) 等；退出了 9 只股票，包括中信证券(1.2%)、阳光电源(1.1%)、建设工业(0.4%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.10 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.39% | 3.96% | -0.57% | +0.69万股 (83.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.46% | 1.36% | +1.10% | +3.83万股 (184.1%) | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.09% | 1.88% | +0.21% | +0.14万股 (127.3%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.07% | 1.57% | +0.50% | +5.37万股 (119.3%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.59% | - | - | 0.43万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.53% | 1.71% | -0.18% | +1.24万股 (62.3%) | ↓3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.22% | 1.12% | +0.10% | +2.42万股 (103.9%) | ↑3 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.16% | - | - | 7.03万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.09% | - | - | 3.15万股 | 新进第9 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 1.00% | - | - | 2.18万股 | 新进第10 |
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东方电气
SH600875
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新增 | 0.24% | - | - | 1.61万股 | 新进第11 |
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利亚德
SZ300296
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新增 | 0.23% | - | - | 6.02万股 | 新进第12 |
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纳微科技
SH688690
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新增 | 0.21% | - | - | 1.36万股 | 新进第13 |
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大地熊
SH688077
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新增 | 0.21% | - | - | 1.13万股 | 新进第14 |
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一汽解放
SZ000800
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新增 | 0.19% | - | - | 4.70万股 | 新进第15 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第7 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第9 |
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建设工业
SZ002265
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第12 |
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伟时电子
SH605218
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第15 |
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中水渔业
SZ000798
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第13 |
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北汽蓝谷
SH600733
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第14 |
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麦捷科技
SZ300319
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第11 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性