基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.34%
近3月
1.75%
近6月
-7.64%
近1年
4.43%
近3年
4.46%
今年以来
-3.33%
成立以来
4.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9451
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9451
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.03% | 15.75 | 509.74 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.93% | 2.15 | 502.13 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.30% | 5.11 | 312.11 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 12.94 | 268.16 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 1.67 | 221.44 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 8.93 | 211.85 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 2.80 | 198.52 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 2.23 | 188.65 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 3.92 | 187.34 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 10.94 | 186.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9451 | -0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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