基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.90%
近3月
1.66%
近6月
3.76%
近1年
10.88%
近3年
10.88%
今年以来
-2.30%
成立以来
10.88%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.07
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.07
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.81% | 1.26 | 462.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 0.31 | 429.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.78% | 5.21 | 356.36 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.39% | 0.55 | 335.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.28% | 8.05 | 277.48 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.85% | 6.05 | 254.71 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.59% | 2.41 | 188.58 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.10% | 5.98 | 162.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.69% | 2.49 | 141.21 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.61% | 4.77 | 136.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.07 | -1.26% |
| 2026-03-25 | 1.0836 | +1.38% |
| 2026-03-24 | 1.0688 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘中证A50指数A
vs
富国中证A50ETF发起式联接A
023431 - 021210
|
相似度 0.892
天弘中证A50指数A
vs
富国中证A50ETF发起式联接C
023431 - 021211
|
相似度 0.892
天弘中证A50指数A
vs
摩根中证A50ETF发起式联接C
023431 - 021178
|
相似度 0.892
天弘中证A50指数A
vs
摩根中证A50ETF发起式联接E
023431 - 022110
|
相似度 0.892
天弘中证A50指数A
vs
平安中证A50ETF联接A
023431 - 021183
|
相似度 0.891
天弘中证A50指数A
vs
招商中证A50ETF发起式联接A
023431 - 025474
|
相似度 0.891