持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.2% 提升至 52.3%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(6.4%)、中信证券(2.6%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.2%)、比亚迪(2.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 8.81% | 10.55% | -1.74% | -0.56万股 (-30.8%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.17% | 7.74% | +0.43% | -0.06万股 (-16.2%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 6.78% | 5.89% | +0.89% | -2.20万股 (-29.7%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 6.39% | - | - | 0.55万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.28% | 4.82% | +0.46% | -3.30万股 (-29.1%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 4.85% | 4.97% | -0.12% | -2.48万股 (-29.1%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.59% | 3.55% | +0.04% | -0.98万股 (-28.9%) | ↓1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.10% | 3.31% | -0.21% | -2.45万股 (-29.1%) | ↓1 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.69% | 3.26% | -0.57% | -1.01万股 (-28.9%) | ↓1 |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 2.61% | - | - | 4.77万股 | 新进第10 |
|
友升股份
SH603418
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
|
华新精科
SH603370
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第9 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性