基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.50%
近3月
-15.76%
近6月
-19.87%
近1年
-27.02%
近3年
-13.86%
今年以来
-23.80%
成立以来
-13.86%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8614
真实涨跌
+0.0116%
上期净值 (2026-09-03): 0.8613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.25% | 40.46 | 1309.27 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.26% | 4.07 | 950.25 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.34% | 12.81 | 782.86 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.68% | 9.34 | 663.37 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 3.31% | 16.20 | 597.82 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 3.29% | 34.88 | 593.69 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.28% | 28.58 | 592.56 | 2025-12-31 |
| 920640 | 富士达 | 3.18% | 15.27 | 574.53 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.94% | 22.40 | 531.05 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.60% | 9.82 | 468.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8614 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 0.8613 | -1.57% |
| 2026-09-02 | 0.875 | +2.24% |
| 2026-09-01 | 0.8558 | +1.34% |
| 2026-08-31 | 0.8445 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 0.8447 | -0.93% |
| 2026-08-27 | 0.8526 | +0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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