基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.56%
近3月
7.49%
近6月
15.38%
近1年
31.52%
近3年
31.52%
今年以来
1.19%
成立以来
31.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.441
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.10% | 0.86 | 315.84 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.68% | 3.02 | 206.57 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.63% | 5.87 | 202.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 0.14 | 192.81 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.23% | 2.20 | 171.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.90% | 0.24 | 146.40 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.90% | 6.95 | 146.37 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.73% | 18.32 | 132.82 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.62% | 5.39 | 124.94 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.38% | 2.53 | 106.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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