持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.2% 提升至 20.2%。新进了 7 只股票，包括兴业银行(1.4%)、长江电力(1.0%)、江苏银行(0.7%) 等；退出了 7 只股票，包括科威尔(0.2%)、中芯国际(1.1%)、杉杉股份(0.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.73% | 3.63% | +0.10% | -0.36万股 (-57.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.59% | 2.90% | -0.31% | -0.09万股 (-64.3%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.42% | 1.86% | +0.56% | -1.41万股 (-60.0%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.70% | 1.39% | +0.31% | -1.98万股 (-60.2%) | ↑4 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.65% | 1.74% | -0.09% | -1.96万股 (-65.3%) | ↓1 |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.61% | 1.16% | +0.45% | -0.13万股 (-65.0%) | ↑3 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.41% | - | - | 1.78万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 1.28% | 1.42% | -0.14% | -2.18万股 (-59.7%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.21% | 1.53% | -0.32% | -1.06万股 (-72.1%) | ↓4 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.01% | - | - | 0.99万股 | 新进第10 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 0.71% | - | - | 1.81万股 | 新进第11 |
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立昂微
SH605358
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新增 | 0.26% | - | - | 0.20万股 | 新进第12 |
|
旗滨集团
SH601636
|
新增 | 0.24% | - | - | 1.06万股 | 新进第13 |
|
国机汽车
SH600335
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.86万股 | 新进第15 |
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德迈仕
SZ301007
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新增 | 0.21% | - | - | 0.14万股 | 新进第14 |
|
科威尔
SH688551
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第13 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第10 |
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杉杉股份
SH600884
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第12 |
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新益昌
SH688383
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第15 |
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奥普特
SH688686
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第11 |
|
首钢股份
SZ000959
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第14 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性