基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.69%
近3月
6.92%
近6月
8.40%
近1年
18.07%
近3年
18.07%
今年以来
3.46%
成立以来
18.07%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1581
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-17): 1.1581
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.73% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.42% | 0.94 | 64.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 1.31 | 45.16 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.65% | 1.04 | 43.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.61% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.41% | 1.78 | 37.49 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.28% | 1.47 | 34.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.21% | 0.41 | 32.04 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.01% | 0.99 | 26.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.1581 | +2.41% |
| 2026-08-14 | 1.1308 | +0.68% |
| 2026-08-13 | 1.1232 | -0.99% |
| 2026-08-12 | 1.1344 | +1.33% |
| 2026-08-11 | 1.1195 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 1.1332 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 1.1356 | +1.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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