基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
4.98%
近6月
7.78%
近1年
15.90%
近3年
15.90%
今年以来
1.77%
成立以来
15.90%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1619
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.73% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.42% | 0.94 | 64.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 1.31 | 45.16 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.65% | 1.04 | 43.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.61% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.41% | 1.78 | 37.49 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.28% | 1.47 | 34.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.21% | 0.41 | 32.04 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.01% | 0.99 | 26.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信建投中证A500指数增强C
vs
中信建投中证A500指数增强A
023504 - 023503
|
相似度 0.770
中信建投中证A500指数增强C
vs
银华华证ESG领先指数
023504 - 013174
|
相似度 0.661
中信建投中证A500指数增强C
vs
中信保诚中证A500指数增强A
023504 - 025034
|
相似度 0.619
中信建投中证A500指数增强C
vs
中信保诚中证A500指数增强C
023504 - 025035
|
相似度 0.619
中信建投中证A500指数增强C
vs
汇泉中证A500指数量化增强A
023504 - 025276
|
相似度 0.618
中信建投中证A500指数增强C
vs
汇泉中证A500指数量化增强C
023504 - 025277
|
相似度 0.618