兴银中证港股通科技ETF发起式联接A

023505 · 指数型-股票 · 基金经理: 林学晨 李浩
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-10.17%
近3月
-12.58%
近6月
-16.59%
近1年
-9.19%
近3年
-9.19%
今年以来
-12.97%
成立以来
-9.19%
数据截至：2026-03-03

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.8723
真实涨跌
+1.4774%
上期净值 (2026-09-03): 0.8596

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ03690 美团-W 9.91% 97.49 9095.98 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.45% 16.03 8670.80 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 8.88% 63.22 8154.43 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 8.82% 227.81 8086.47 2025-12-31
SZ01211 比亚迪股份 7.30% 77.78 6698.27 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 7.12% 101.36 6541.60 2025-12-31
SZ01024 快手-W 4.02% 63.89 3690.20 2025-12-31
SZ09868 小鹏汽车-W 3.14% 40.32 2889.61 2025-12-31
SZ01801 信达生物 2.73% 36.34 2502.59 2025-12-31
SZ02269 药明生物 2.70% 87.11 2473.83 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 0.8723 +1.48%
2026-09-03 0.8596 -0.50%
2026-09-02 0.8639 -0.51%
2026-09-01 0.8683 -1.01%
2026-08-31 0.8772 -0.71%
2026-08-28 0.8835 -0.28%
2026-08-27 0.886 -0.06%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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