基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-10.20%
近3月
-12.67%
近6月
-16.76%
近1年
-9.53%
近3年
-9.53%
今年以来
-13.02%
成立以来
-9.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7989
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.91% | 97.49 | 9095.98 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.45% | 16.03 | 8670.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.88% | 63.22 | 8154.43 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.82% | 227.81 | 8086.47 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.30% | 77.78 | 6698.27 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.12% | 101.36 | 6541.60 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.02% | 63.89 | 3690.20 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.14% | 40.32 | 2889.61 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.73% | 36.34 | 2502.59 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.70% | 87.11 | 2473.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
融通中证港股通科技指数A
023506 - 021891
|
相似度 0.932
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
融通中证港股通科技指数C
023506 - 021892
|
相似度 0.932
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
香港科技ETF兴银
023506 - 513560
|
相似度 0.917
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF鹏华
023506 - 159751
|
相似度 0.913
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF华泰柏瑞
023506 - 513150
|
相似度 0.911
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
vs
港股科技ETF景顺
023506 - 513980
|
相似度 0.907