基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.27%
近3月
-2.64%
近6月
-0.57%
近1年
16.74%
近3年
21.49%
今年以来
2.58%
成立以来
21.49%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.2149
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.2149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 4.28 | 1719.28 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.65% | 21.31 | 1209.98 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 0.78 | 1131.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 31.37 | 1026.43 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.90% | 1.52 | 868.01 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.33% | 15.47 | 608.28 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.30% | 6.04 | 592.52 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.19% | 1.23 | 544.69 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.11% | 6.66 | 508.49 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.99% | 12.26 | 453.62 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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