基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.70%
近3月
2.38%
近6月
4.17%
近1年
11.30%
近3年
11.28%
今年以来
0.39%
成立以来
11.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.1413
真实涨跌
+0.44%
上期净值 (2026-09-04): 1.1363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.81% | 36.10 | 13258.09 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.43% | 7.63 | 10507.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.03% | 12.42 | 7573.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.03% | 218.99 | 7548.59 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.92% | 161.04 | 6779.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.71% | 66.49 | 5196.19 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.67% | 11.41 | 4915.48 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.66% | 230.51 | 4870.68 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.66% | 85.79 | 4864.95 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.66% | 105.83 | 4815.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1413 | +0.44% |
| 2026-09-04 | 1.1363 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.1375 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1367 | -0.62% |
| 2026-09-01 | 1.1438 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.1459 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.1439 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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