持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.5% 提升至 9.6%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.0%)、中国人寿(0.7%)、三一重工(0.7%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(0.5%)、中国太保(0.7%)、兴业银行(0.5%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.81% | 1.42% | +0.39% | +21.68万股 (150.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.43% | 1.28% | +0.15% | +4.02万股 (111.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.03% | 0.86% | +0.17% | +99.86万股 (83.8%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.03% | - | - | 12.42万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.92% | 0.67% | +0.25% | +93.62万股 (138.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.71% | 0.52% | +0.19% | +37.05万股 (125.8%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 0.67% | 0.53% | +0.14% | +5.49万股 (92.7%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.66% | 0.50% | +0.16% | +54.39万股 (173.2%) | ↑1 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.66% | - | - | 105.83万股 | 新进第10 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.66% | - | - | 230.51万股 | 新进第8 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第9 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第5 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性