基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.56%
近3月
-3.85%
近6月
-0.27%
近1年
7.19%
近3年
8.63%
今年以来
-0.85%
成立以来
8.63%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8978
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8978
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601997 | 贵阳银行 | 2.04% | 197.86 | 1151.55 | 2026-03-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 1.83% | 124.22 | 1037.24 | 2026-03-31 |
| SH600098 | 广州发展 | 1.82% | 144.16 | 1029.30 | 2026-03-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 1.73% | 87.02 | 975.49 | 2026-03-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.67% | 46.27 | 943.45 | 2026-03-31 |
| SH600210 | 紫江企业 | 1.62% | 132.87 | 915.47 | 2026-03-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 1.61% | 112.93 | 912.47 | 2026-03-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 1.60% | 102.53 | 905.34 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.58% | 88.75 | 893.71 | 2026-03-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.57% | 99.88 | 888.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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