持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.4% 提升至 21.6%。新进了 10 只股票，包括紫金矿业(2.0%)、中际旭创(1.7%)、伊利股份(1.4%) 等；退出了 10 只股票，包括汇川技术(1.4%)、恒瑞医药(1.5%)、乐鑫科技(0.6%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.88% | 2.21% | +0.67% | +0.47万股 (14.0%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.68% | 2.86% | -0.18% | -0.26万股 (-21.5%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.13% | 1.34% | +0.79% | +2.08万股 (18.5%) | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.08% | 1.42% | +0.66% | -0.87万股 (-5.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.04% | - | - | 28.87万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.72% | - | - | 1.38万股 | 新进第6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.42% | - | - | 24.20万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.37% | - | - | 7.36万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 1.31% | 1.29% | +0.02% | -7.24万股 (-32.2%) | ↓1 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.22% | - | - | 82.25万股 | 新进第10 |
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伟测科技
SH688372
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新增 | 0.58% | - | - | 2.59万股 | 新进第11 |
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税友股份
SH603171
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新增 | 0.56% | - | - | 4.96万股 | 新进第12 |
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移远通信
SH603236
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新增 | 0.55% | - | - | 2.81万股 | 新进第13 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 0.55% | - | - | 4.83万股 | 新进第14 |
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华勤技术
SH603296
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新增 | 0.54% | - | - | 2.89万股 | 新进第15 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第5 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第3 |
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乐鑫科技
SH688018
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第11 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第14 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第9 |
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三美股份
SH603379
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第13 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第10 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第15 |
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道通科技
SH688208
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第12 |
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浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性