基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.82%
近3月
10.90%
近6月
13.17%
近1年
38.56%
近3年
38.56%
今年以来
4.99%
成立以来
38.56%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4293
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4293
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.88% | 3.83 | 1406.61 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.68% | 0.95 | 1308.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.13% | 13.35 | 1043.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.08% | 14.85 | 1015.74 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 28.87 | 995.15 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.72% | 1.38 | 841.80 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.42% | 24.20 | 692.12 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.37% | 7.36 | 667.11 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.31% | 15.25 | 639.13 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.22% | 82.25 | 596.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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