持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.0% 降至 45.8%。新进了 3 只股票，包括徐工机械(4.8%)、中国移动(3.6%)、金龙汽车(3.2%)；退出了 28 只股票，包括安集科技(2.0%)、比亚迪(1.7%)、华友钴业(1.7%) 等。调仓方面，对 伯特利 加仓明显，持仓占比提升 2.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 7.15% | 5.57% | +1.58% | +6.50万股 (32.5%) | - |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 5.64% | 5.47% | +0.17% | 不变 | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.31% | 3.46% | +1.85% | +5.15万股 (56.0%) | ↑3 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 4.77% | - | - | 33.67万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 4.70% | 4.58% | +0.12% | 不变 | ↓1 |
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伯特利
SH603596
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持续持有 | 4.19% | 1.99% | +2.20% | +3.84万股 (130.2%) | ↑10 |
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银龙股份
SH603969
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持续持有 | 3.85% | 3.05% | +0.80% | +6.79万股 (29.6%) | - |
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中国移动
SH600941
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新增 | 3.58% | - | - | 2.72万股 | 新进第8 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.33% | 1.35% | +1.98% | +0.31万股 (140.9%) | ↑20 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 3.24% | - | - | 12.86万股 | 新进第10 |
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安集科技
SH688019
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第17 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第24 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第25 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第3 |
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先导智能
SZ300450
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第18 |
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纽威股份
SH603699
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第33 |
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宏华数科
SH688789
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第11 |
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山推股份
SZ000680
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第26 |
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爱柯迪
SH600933
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第34 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第13 |
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中宠股份
SZ002891
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第30 |
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华海药业
SH600521
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第31 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第20 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第22 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第19 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第35 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第15 |
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盐湖股份
SZ000792
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第32 |
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昊华科技
SH600378
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第27 |
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立高食品
SZ300973
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第23 |
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星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第5 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第12 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第21 |
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三角防务
SZ300775
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第14 |
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时代电气
SH688187
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第28 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性