基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
收益率
近1月
0.38%
近3月
-5.57%
近6月
0.20%
近1年
14.01%
近3年
8.58%
今年以来
-3.21%
成立以来
8.58%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.7307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.7307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 7.15% | 26.51 | 509.52 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.64% | 57.34 | 401.38 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.31% | 14.34 | 377.86 | 2026-03-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.77% | 33.67 | 339.39 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.70% | 43.84 | 334.94 | 2026-03-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 4.19% | 6.79 | 298.49 | 2026-03-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 3.85% | 29.74 | 274.17 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.58% | 2.72 | 255.11 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.33% | 0.53 | 236.91 | 2026-03-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 3.24% | 12.86 | 230.84 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国联安主题驱动混合C
vs
国联安主题驱动混合A
023713 - 257050
|
相似度 0.848
国联安主题驱动混合C
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D
023713 - 025843
|
相似度 0.171
国联安主题驱动混合C
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E
023713 - 025844
|
相似度 0.171
国联安主题驱动混合C
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
023713 - 970112
|
相似度 0.171
国联安主题驱动混合C
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B
023713 - 970113
|
相似度 0.171
国联安主题驱动混合C
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C
023713 - 970114
|
相似度 0.171