基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.12%
近3月
9.73%
近6月
11.11%
近1年
44.18%
近3年
44.18%
今年以来
1.27%
成立以来
44.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6337
真实涨跌
-2.2322%
上期净值 (2026-08-31): 1.671
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 4.72% | 32.30 | 6790.66 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.01% | 5.86 | 5760.00 | 2026-03-31 |
| SH688795 | 摩尔线程 | 2.53% | 6.70 | 3638.99 | 2026-03-31 |
| SH688802 | 沐曦股份 | 2.33% | 5.67 | 3344.51 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.85% | 8.82 | 2665.35 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.81% | 27.79 | 2613.08 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.39% | 15.91 | 1993.44 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.11% | 5.74 | 1594.82 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.04% | 6.43 | 1503.18 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.03% | 7.31 | 1478.15 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6337 | -2.23% |
| 2026-08-31 | 1.671 | +1.78% |
| 2026-08-28 | 1.6417 | -1.49% |
| 2026-08-27 | 1.6666 | +3.41% |
| 2026-08-26 | 1.6116 | +0.46% |
| 2026-08-25 | 1.6042 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.6039 | -2.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
中欧上证科创板综合指数A
023729 - 023905
|
相似度 0.778
易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
中欧上证科创板综合指数C
023729 - 023906
|
相似度 0.778
易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
永赢上证科创板综合指数A
023729 - 023941
|
相似度 0.775
易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
永赢上证科创板综合指数C
023729 - 023942
|
相似度 0.775
易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
浙商汇金上证科创板综合指数A
023729 - 024345
|
相似度 0.764
易方达上证科创板综合ETF联接A
vs
浙商汇金上证科创板综合指数C
023729 - 024346
|
相似度 0.764