基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.6014
真实涨跌
+1.8184%
上期净值 (2026-09-04): 1.5728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 4.72% | 32.30 | 6790.66 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.01% | 5.86 | 5760.00 | 2026-03-31 |
| SH688795 | 摩尔线程 | 2.53% | 6.70 | 3638.99 | 2026-03-31 |
| SH688802 | 沐曦股份 | 2.33% | 5.67 | 3344.51 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.85% | 8.82 | 2665.35 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.81% | 27.79 | 2613.08 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.39% | 15.91 | 1993.44 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.11% | 5.74 | 1594.82 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.04% | 6.43 | 1503.18 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.03% | 7.31 | 1478.15 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.6014 | +1.82% |
| 2026-09-04 | 1.5728 | -2.04% |
| 2026-09-03 | 1.6055 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.6054 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.6268 | -2.23% |
| 2026-08-31 | 1.6639 | +1.78% |
| 2026-08-28 | 1.6348 | -1.49% |
预测准确率统计
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易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
中欧上证科创板综合指数A
023730 - 023905
|
相似度 0.778
易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数A
023730 - 023941
|
相似度 0.775
易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数C
023730 - 023942
|
相似度 0.775
易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
浙商汇金上证科创板综合指数C
023730 - 024346
|
相似度 0.764
易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
023730 - 589500
|
相似度 0.763
易方达上证科创板综合ETF联接C
vs
景顺长城上证科创板综合价格ETF
023730 - 589890
|
相似度 0.759