基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.41%
近3月
0.72%
近6月
1.04%
近1年
2.03%
近3年
2.03%
今年以来
0.46%
成立以来
2.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.28% | 7.43 | 256.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.26% | 3.42 | 233.93 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.13% | 13.19 | 113.83 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.13% | 5.07 | 114.23 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.13% | 11.27 | 117.32 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.13% | 3.52 | 117.60 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.13% | 9.90 | 120.98 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.13% | 7.52 | 121.67 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.12% | 3.40 | 111.18 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.12% | 10.05 | 110.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0226 | +0.05% |
| 2026-04-02 | 1.0221 | +0.03% |
| 2026-04-01 | 1.0218 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1.0219 | +0.01% |
| 2026-03-30 | 1.0218 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0214 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.0211 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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