基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
-
近3月
3.05%
近6月
3.32%
近1年
10.03%
近3年
10.03%
今年以来
1.71%
成立以来
10.03%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.45% | 2.70 | 990.87 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.41% | 22.00 | 922.02 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.41% | 30.00 | 905.40 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.40% | 55.00 | 889.90 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.38% | 140.00 | 840.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.38% | 1.40 | 854.00 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.37% | 12.00 | 816.12 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.34% | 15.00 | 758.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.31% | 20.00 | 689.40 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.30% | 7.00 | 661.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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