基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率*80%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.20%
近3月
-4.94%
近6月
-16.77%
近1年
7.58%
近3年
10.60%
今年以来
-6.69%
成立以来
10.60%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.106
真实涨跌
-0.3065%
上期净值 (2026-09-04): 1.1094
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 6.21% | 35.80 | 4779.37 | 2026-03-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.73% | 120.90 | 3640.13 | 2026-03-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.50% | 60.94 | 3463.22 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.91% | 91.97 | 3009.26 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.68% | 95.41 | 2831.77 | 2026-03-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 3.25% | 68.46 | 2498.87 | 2026-03-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 1.89% | 228.80 | 1458.58 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.52% | 19.91 | 1169.31 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.43% | 43.91 | 1097.75 | 2026-03-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 1.35% | 33.67 | 1040.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.106 | -0.31% |
| 2026-09-04 | 1.1094 | -1.06% |
| 2026-09-03 | 1.1213 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1199 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 1.1391 | -0.96% |
| 2026-08-31 | 1.1501 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 1.152 | +1.13% |
预测准确率统计
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